TESORERÍA

 

Este Módulo permite el control diario de los ingresos, egreso, compromisos adquiridos, presupuesto e inversiones; produciendo así­ los estados requeridos para su correcto manejo dentro de las más estrictas normas de auditorí­a y control.

Administración y seguimiento de los ingresos a través de la parametrización de los diferentes tipos de ingreso que posea la organización con sus correspondientes consignaciones a nivel nacional y local, a nivel de egreso contempla la programación del giro de las diferentes cuentas por pagar de la organización.

Permite la generación automática de la conciliación bancaria para cada banco y cuenta bancaria.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 

Permite la definición de los diferentes tipos de comprobantes de Ingreso y Egreso, como el Recibo de Caja, las Consignaciones, el Comprobante de Egreso, Notas Débito y Crédito.

Generación automática de los consecutivos para los comprobantes de ingreso y egreso.

Aplicación de pagos y actualización de los saldos de cuentas por pagar y por cobrar en lí­nea.

Calcula sobre el valor de la factura, el valor correspondiente a la Retención en la Fuente, I.V.A, e ICA

Interactúa en lí­nea con el Módulo de Contabilidad y actualiza las cuentas contables.

Manejo dinámico de Bancos, Sucursales y Cuentas Bancarias.

Diseño de plantillas de cheques manejados por los diferentes bancos.

Conciliaciones bancarias.

 

RECAUDO

 

Registra los diferentes conceptos o tipos de recibos de caja.

Permite la consulta en lí­nea de los recibos de caja y los diferentes tipos de ingreso.

Permite capturar el detalle de recaudo por facturación.

Permite consultar recibos anulados en un perí­odo de tiempo.

Aplica el recaudo a las diferentes cuentas por pagar relacionados en el recibo de caja.

Contabiliza los comprobantes de ingreso, egreso, ordenes de pago, notas débito y crédito y en general todos los documentos que ameriten o requieran una imputación contable.

 

PAGOS.

 

Permite la impresión de cheques en cualquier formato.

Permite la consulta de los comprobantes de egreso.

Controla los movimientos reembolso y manejo de las cajas menor.

Permite administrar la información referente a las entidades bancarias, cuentas bancarias, chequeras, y conciliación bancaria.

Captura de extracto bancario para su posterior conciliación.

Manejo de cajas menores

 

CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR.

 

Estos módulos administra y controlan las obligaciones de la organización y de sus clientes con ella , como son las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

 

Con este módulo se obtiene un adecuado manejo de pagos y de cobros , según sea caso el bajo seguimiento de los documentos que componen las obligaciones, y los cobros.

Suministra información sobre los vencimientos, las edades y prioridades de pago dando así­ la posibilidad de llevar a cabo una óptima planeación de los mismos.

Efectúa las recepciones de acuerdo con la orden de compra y la factura del proveedor o cliente.

Suministra información de cuentas por pagar y por cobrar, por edades.

Permite definir las diferentes listas de precios por producto.

Clasificación de los proveedores y clientes, permitiendo al usuario organizarlos de acuerdo a una calificación.

Definición de las diferentes condiciones de pago pactadas con un proveedor.

Registro de los proveedores y clientes con información básica como identificación, nombre, dirección, teléfono, tipo, clase, y condiciones de comerciales.

Permite el control de anticipos y cruce de cuentas.

 

CONSULTAS E INFORMES.

 

Reporte por proveedor

Reporte por producto

Reporte de cuenta

Relación de Facturas por proveedor

Programación de pagos

Cuentas por pagar por edades

Cuentas por pagar por valores

Historial del proveedor

 

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